Audyt procesów raportowania finansowego
Program konsultacji
Przebieg audytu
- Wywiad wstępny - rozmowa z osobami odpowiedzialnymi za raportowanie, zebranie próbek raportów i plików
- Analiza źródeł danych - przegląd systemów, formatów, częstotliwości aktualizacji
- Mapowanie procesów ręcznych - identyfikacja powtarzalnych czynności i szacowanie czasu ich wykonania
- Ocena jakości danych - sprawdzenie spójności, kompletności i aktualności
- Raport końcowy - mapa procesów, lista priorytetów automatyzacji, szacunkowe nakłady
Większość firm, z którymi pracuję, ma już jakieś raporty finansowe. Problem w tym, że nikt nie jest pewien, czy dane w nich są aktualne, skąd dokładnie pochodzą i dlaczego liczby w Excelu różnią się od tych w systemie księgowym.
Co obejmuje audyt
Przeglądam wszystkie źródła danych finansowych: systemy ERP , arkusze kalkulacyjne, eksporty z banków, pliki CSV od dostawców. Mapuję, kto co robi ręcznie i ile czasu to zajmuje. Zwykle okazuje się, że jedna osoba spędza od 6 do 12 godzin miesięcznie na kopiowaniu danych między plikami.
Co dostajesz na końcu
Pisemny raport z mapą procesów, listą redundancji i konkretną propozycją, które kroki można zautomatyzować w pierwszej kolejności. Nie ogólne rekomendacje, lecz coś w stylu: ten raport można zastąpić zapytaniem SQL generowanym co tydzień automatycznie.
Audyt nie gwarantuje, że automatyzacja będzie prosta. Czasem odkrywa, że dane są w zbyt złym stanie, żeby cokolwiek sensownie zautomatyzować bez wcześniejszego porządkowania.
To uczciwa informacja, którą lepiej mieć przed inwestycją niż po niej.